Análisis de ADNOC Distribution PJSC

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28-02-2018

ADNOC Distribution PJSC es una empresa de Emiratos Árabes Unidos que desarrolla su actividad en el sector Petroleo y Gas y que se encuentra especializada en Productores de petroleo y gas. Sus acciones cotizan en la bolsa de Emiratos Árabes Unidos.

ROE de ADNOC-Distribution-PJSC

A la fecha de este informe, las acciones de ADNOC Distribution PJSC cotizaban a 2.69 AED después de haber 0.00% en el último año.

Los fondos propios de ADNOC Distribution PJSC están compuestos en estos momentos por 12,500 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 10% del total. Por último, su capitalización bursátil es de AED 33,625 millones.

Los principales competidores de ADNOC Distribution PJSC dentro del subsector Productores de petroleo y gas son: GS Holdings, Formosa Petrochemica, Murphy Oil Corp, Surgutneftegaz Pref, Total, ConocoPhillips, Occidental Petroleum, Devon Energy, Royal Dutch Shell A, Motor Oil (Hellas), Oil Refineries, Whiting Petroleum,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Dec 16.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de ADNOC Distribution PJSC con los datos medios de compañías de Emiratos Árabes Unidos, del sector Petroleo y Gas y del subsector Productores de petroleo y gas, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF ROE
ADNOC Distribution PJSC 18.90 3.50 8.30 0.00
Global 18.55 3.35 13.22 14.67
Emiratos Árabes Unidos 10.12 -3.28 8.38 11.80
Petroleo y Gas 12.48 1.72 10.51 9.26
Productores de petroleo y gas 12.07 1.46 8.12 9.90

Según la gráfica siguiente, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de ADNOC Distribution PJSC, esta es del 0%, cantidad que contrasta con el dividendo positivo ofrecido tanto por la media del mercado como por la de las empresas de Emiratos Árabes Unidos, del sector Petroleo y Gas y del subsector Productores de petroleo y gas. La falta de dividendo para el accionista puede ser un motivo de venta para los accionsitas actuales de ADNOC Distribution PJSC.

dividendo de ADNOC-Distribution-PJSC

Respecto de la capacidad de ADNOC Distribution PJSC para mantener su dividendo actual de 0.00 AED por acción, cantidad que supone un 0.00%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 0.00%, cantidad inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector (ver gráfico).

En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de ADNOC Distribution PJSC, comparado con la media del mercado, de empresas de Emiratos Árabes Unidos, del sector "Petroleo y Gas" y del subsector "Productores de petroleo y gas".

pay-out de ADNOC-Distribution-PJSC

Por último, respecto la rentabilidad de ADNOC Distribution PJSC, en el último mes su rentabilidad ha sido del 0.00% frente al -3.60% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un 0.00% frente a una rentabilidad del mercado de un 0.00%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de ADNOC Distribution PJSC con las equivalentes de Emiratos Árabes Unidos, del sector Petroleo y Gas y del subsector Productores de petroleo y gas, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como ADNOC Distribution PJSC ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Petroleo y Gas que se sitúan en un 13.88% y 6.43% respectivamente.

rentabilidad de ADNOC-Distribution-PJSC

 

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