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Análisis de Advance Auto Parts

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31-08-2018

Advance Auto Parts es una empresa de USA que desarrolla su actividad en el sector Servicios de Consumo y que se encuentra especializada en Comercio minorista general. Sus acciones cotizan en la bolsa de USA.

ROE de Advance-Auto-Parts

A la fecha de este informe, las acciones de Advance Auto Parts cotizaban a 164.03 USD después de haber se revalorizado significativamente sus acciones un 67.50% en el último año.

Los fondos propios de Advance Auto Parts están compuestos en estos momentos por 74 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 95.5% del total. Por último, su capitalización bursátil es de USD 12,138 millones.

Los principales competidores de Advance Auto Parts dentro del subsector Comercio minorista general son: J Front Retailing, Curro Holdings, K's Holdings, Xinhua Winshare Pub and Media, Staples, Izumi Co Ltd, Gap, Europlan PAO, Benesse Holdings, Isetan Mitsukoshi Ho, Shanghai Bailian Gro, Carmax Inc,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Dec 17.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de Advance Auto Parts con los datos medios de compañías de USA, del sector Servicios de Consumo y del subsector Comercio minorista general, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF ROE
Advance Auto Parts 32.00 3.60 20.20 12.00
Global 17.69 3.23 12.86 15.44
USA 20.57 4.96 15.96 18.69
Servicios de Consumo 19.25 3.79 12.82 17.95
Comercio minorista general 20.05 4.58 12.19 17.75

Según la gráfica siguiente, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de Advance Auto Parts, esta es del 0.15%, cantidad inferior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de USA, del sector Servicios de Consumo y del subsector Comercio minorista general.

dividendo de Advance-Auto-Parts

Respecto de la capacidad de Advance Auto Parts para mantener su dividendo actual de 0.25 USD por acción, cantidad que supone un 0.15%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 4.87%, cantidad inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Servicios de Consumo que se encuentra en un 38.54 y 33.59 respectivamente. Ambos datos nos hacen pensar que existe seguridad en que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de Advance Auto Parts se sitúa en 8.12 USD por acción, cantidad que es superior al dividendo por acción pagado por la empresa de 0.25 USD, por lo que la empresa genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de Advance Auto Parts, comparado con la media del mercado, de empresas de USA, del sector "Servicios de Consumo" y del subsector "Comercio minorista general".

pay-out de Advance-Auto-Parts

Por último, respecto la rentabilidad de Advance Auto Parts, en el último mes su rentabilidad ha sido del 16.10% frente al -0.46% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un 67.50% frente a una rentabilidad del mercado de un 16.10%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de Advance Auto Parts con las equivalentes de USA, del sector Servicios de Consumo y del subsector Comercio minorista general, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como Advance Auto Parts ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Servicios de Consumo que se sitúan en un 5.96% y 5.99% respectivamente.

rentabilidad de Advance-Auto-Parts

 

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