Análisis de BdE do Rio Grande do Sul

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30-04-2018

BdE do Rio Grande do Sul es una empresa de Brasil que desarrolla su actividad en el sector Financiero y que se encuentra especializada en Bancos. Sus acciones cotizan en la bolsa de Brasil.

ROE de Banco-do-Estado-do-Rio-Grande-do-Sul

A la fecha de este informe, las acciones de BdE do Rio Grande do Sul cotizaban a 20.09 BRL después de haber se revalorizado significativamente sus acciones un 41.40% en el último año.

Los fondos propios de BdE do Rio Grande do Sul están compuestos en estos momentos por 200 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 86.9% del total. Por último, su capitalización bursátil es de BRL 4,018 millones.

Los principales competidores de BdE do Rio Grande do Sul dentro del subsector Bancos son: Suruga Bank, Taiwan Cooperative F, First Gulf Bank/Unit, Senshu Ikeda Holding, DNB, Akbank, Hana Financial Group, Hiroshima Bank, Mitsubishi UFJ Finan, Danske Bank A/S, Israel Discount Bank, T.Garanti Bankasi,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Dec 17.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de BdE do Rio Grande do Sul con los datos medios de compañías de Brasil, del sector Financiero y del subsector Bancos, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF ROE
BdE do Rio Grande do Sul 7.20 1.10 3.30 15.60
Global 18.00 3.15 12.68 15.53
Brasil 17.77 3.48 14.87 19.78
Financiero 14.95 1.87 9.67 12.27
Bancos 12.58 1.30 6.67 10.46

Según la gráfica siguiente, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de BdE do Rio Grande do Sul, esta es del 6.10%, cantidad superior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de Brasil, del sector Financiero y del subsector Bancos, lo que supone un motivo adicional para considerar una potencial inversión en la empresa.

dividendo de Banco-do-Estado-do-Rio-Grande-do-Sul

Respecto de la capacidad de BdE do Rio Grande do Sul para mantener su dividendo actual de 1.23 BRL por acción, cantidad que supone un 6.10%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 44.09%, cantidad superior a la media del mercado, pero inferior al de las empresas del sector Financiero que se encuentra en un 38.72 y 44.95 respectivamente. De estos datos se desprende que la empresa es probable que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de BdE do Rio Grande do Sul se sitúa en 6.09 BRL por acción, cantidad que es superior al dividendo por acción pagado por la empresa de 1.23 BRL, por lo que la empresa genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de BdE do Rio Grande do Sul, comparado con la media del mercado, de empresas de Brasil, del sector "Financiero" y del subsector "Bancos".

pay-out de Banco-do-Estado-do-Rio-Grande-do-Sul

Por último, respecto la rentabilidad de BdE do Rio Grande do Sul, en el último mes su rentabilidad ha sido del -0.90% frente al 2.21% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un 41.40% frente a una rentabilidad del mercado de un -0.90%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de BdE do Rio Grande do Sul con las equivalentes de Brasil, del sector Financiero y del subsector Bancos, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como BdE do Rio Grande do Sul ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Financiero que se sitúan en un 11.81% y 10.11% respectivamente.

rentabilidad de Banco-do-Estado-do-Rio-Grande-do-Sul

 

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