Análisis de Dr. Ci:Labo Co. Ltd

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30-04-2018

Dr. Ci:Labo Co. Ltd es una empresa de Japón que desarrolla su actividad en el sector Bienes de Consumo y que se encuentra especializada en Productos personales. Sus acciones cotizan en la bolsa de Japón.

ROE de Dr.-Ci:Labo-Co.-Ltd

A la fecha de este informe, las acciones de Dr. Ci:Labo Co. Ltd cotizaban a 5270.00 JPY después de haber se revalorizado significativamente sus acciones un 61.20% en el último año.

Los fondos propios de Dr. Ci:Labo Co. Ltd están compuestos en estos momentos por 49 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 44% del total. Por último, su capitalización bursátil es de JPY 258,230 millones.

Los principales competidores de Dr. Ci:Labo Co. Ltd dentro del subsector Productos personales son: Rajesh Exports, Swatch Group AG BR, Aditya Birla Nuvo, Burberry Group, Lauder (Estee), Alpargatas SA PN, Kimberly-Clark, Yue Yuen Industrial, Kose, L'Oreal, Titan, Hugo Boss AG,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Jul 17.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de Dr. Ci:Labo Co. Ltd con los datos medios de compañías de Japón, del sector Bienes de Consumo y del subsector Productos personales, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF ROE
Dr. Ci:Labo Co. Ltd 42.80 8.20 51.40 20.60
Global 18.17 3.21 12.84 15.54
Japón 20.00 2.41 12.75 10.89
Bienes de Consumo 21.22 4.29 15.69 18.02
Productos personales 28.58 8.45 23.38 21.64

Según la gráfica siguiente, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de Dr. Ci:Labo Co. Ltd, esta es del 0.95%, cantidad inferior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de Japón, del sector Bienes de Consumo y del subsector Productos personales.

dividendo de Dr.-Ci:Labo-Co.-Ltd

Respecto de la capacidad de Dr. Ci:Labo Co. Ltd para mantener su dividendo actual de 50.07 JPY por acción, cantidad que supone un 0.95%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 40.66%, cantidad superior tanto a la media del mercado como también al de las empresas del sector Bienes de Consumo que se sitúa en un 38.58 y 37.41 respectivamente. Estos datos, hacen que exista seria incertidumbre en que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de Dr. Ci:Labo Co. Ltd se sitúa en 102.53 JPY por acción, cantidad que es superior al dividendo por acción pagado por la empresa de 50.07 JPY, por lo que la empresa genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de Dr. Ci:Labo Co. Ltd, comparado con la media del mercado, de empresas de Japón, del sector "Bienes de Consumo" y del subsector "Productos personales".

pay-out de Dr.-Ci:Labo-Co.-Ltd

Por último, respecto la rentabilidad de Dr. Ci:Labo Co. Ltd, en el último mes su rentabilidad ha sido del -0.60% frente al 2.15% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un 61.20% frente a una rentabilidad del mercado de un -0.60%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de Dr. Ci:Labo Co. Ltd con las equivalentes de Japón, del sector Bienes de Consumo y del subsector Productos personales, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como Dr. Ci:Labo Co. Ltd ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Bienes de Consumo que se sitúan en un 12.59% y 12.42% respectivamente.

rentabilidad de Dr.-Ci:Labo-Co.-Ltd

 

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