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Análisis de Engie Energia Chile SA

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30-06-2018

Engie Energia Chile SA es una empresa de Chile que desarrolla su actividad en el sector Utilities y que se encuentra especializada en Electricidad. Sus acciones cotizan en la bolsa de Chile.

ROE de Engie-Energia-Chile-SA

A la fecha de este informe, las acciones de Engie Energia Chile SA cotizaban a 64.49 CLP después de haber sufrido una caida importanse sus acciones en un -11.40% en el último año.

Los fondos propios de Engie Energia Chile SA están compuestos en estos momentos por 58,911 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 38.9% del total. Por último, su capitalización bursátil es de CLP 3,799,170 millones.

Los principales competidores de Engie Energia Chile SA dentro del subsector Electricidad son: Huadian Power Intl H, Reliance Infrastruct, Equatorial Energia S, CESP PN Class B, Tata Power, Iberdrola, EDP, Cia Paranaense de En, Huadian Fuxin Energy, Hokuriku Electric Pw, Huadian Energy B, Calpine,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Dec 17.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de Engie Energia Chile SA con los datos medios de compañías de Chile, del sector Utilities y del subsector Electricidad, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF ROE
Engie Energia Chile SA 10.70 1.30 6.30 12.40
Global 17.55 3.23 12.70 15.62
Chile 22.08 2.15 10.84 12.00
Utilities 12.58 1.52 7.39 12.56
Electricidad 11.77 1.23 6.92 11.38

Según la gráfica siguiente, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de Engie Energia Chile SA, esta es del 4.65%, cantidad superior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de Chile, del sector Utilities y del subsector Electricidad, lo que supone un motivo adicional para considerar una potencial inversión en la empresa.

dividendo de Engie-Energia-Chile-SA

Respecto de la capacidad de Engie Energia Chile SA para mantener su dividendo actual de 3.00 CLP por acción, cantidad que supone un 4.65%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 49.75%, cantidad superior tanto a la media del mercado como también al de las empresas del sector Utilities que se sitúa en un 38.56 y 48.82 respectivamente. Estos datos, hacen que exista seria incertidumbre en que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de Engie Energia Chile SA se sitúa en 10.24 CLP por acción, cantidad que es superior al dividendo por acción pagado por la empresa de 3.00 CLP, por lo que la empresa genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de Engie Energia Chile SA, comparado con la media del mercado, de empresas de Chile, del sector "Utilities" y del subsector "Electricidad".

pay-out de Engie-Energia-Chile-SA

Por último, respecto la rentabilidad de Engie Energia Chile SA, en el último mes su rentabilidad ha sido del -5.40% frente al -1.61% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un -11.40% frente a una rentabilidad del mercado de un -5.40%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de Engie Energia Chile SA con las equivalentes de Chile, del sector Utilities y del subsector Electricidad, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como Engie Energia Chile SA ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado, pero superior al de las empresas del sector Utilities que se encuentran en un 7.26% y -1.07% respectivamente.

rentabilidad de Engie-Energia-Chile-SA

 

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