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Análisis de Equinor SAS

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30-06-2018

Equinor SAS es una empresa de Noruega que desarrolla su actividad en el sector Petroleo y Gas y que se encuentra especializada en Productores de petroleo y gas. Sus acciones cotizan en la bolsa de Noruega.

ROE de Equinor-SAS

A la fecha de este informe, las acciones de Equinor SAS cotizaban a 216.40 NOK después de haber se revalorizado significativamente sus acciones un 56.40% en el último año.

Los fondos propios de Equinor SAS están compuestos en estos momentos por 3,327 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 29.5% del total. Por último, su capitalización bursátil es de NOK 719,963 millones.

Los principales competidores de Equinor SAS dentro del subsector Productores de petroleo y gas son: Tesoro, OMV, Motor Oil (Hellas), Brightoil Petroleum, Petrochina H, PTT Exploration & Pr, JX Holdings, Apache Corp., Paz Oil, Thai Oil, Cimarex Energy Co, Concho Resources,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Dec 17.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de Equinor SAS con los datos medios de compañías de Noruega, del sector Petroleo y Gas y del subsector Productores de petroleo y gas, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF ROE
Equinor SAS 19.00 2.20 6.10 12.00
Global 17.55 3.23 12.70 15.62
Noruega 17.76 2.81 12.37 18.19
Petroleo y Gas 13.96 1.76 10.20 10.77
Productores de petroleo y gas 12.85 1.49 7.51 11.67

Según la gráfica siguiente, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de Equinor SAS, esta es del 3.35%, cantidad superior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de Noruega, del sector Petroleo y Gas y del subsector Productores de petroleo y gas, lo que supone un motivo adicional para considerar una potencial inversión en la empresa.

dividendo de Equinor-SAS

Respecto de la capacidad de Equinor SAS para mantener su dividendo actual de 7.25 NOK por acción, cantidad que supone un 3.35%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 63.65%, cantidad superior tanto a la media del mercado como también al de las empresas del sector Petroleo y Gas que se sitúa en un 38.56 y 37.27 respectivamente. Estos datos, hacen que exista seria incertidumbre en que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de Equinor SAS se sitúa en 35.48 NOK por acción, cantidad que es superior al dividendo por acción pagado por la empresa de 7.25 NOK, por lo que la empresa genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de Equinor SAS, comparado con la media del mercado, de empresas de Noruega, del sector "Petroleo y Gas" y del subsector "Productores de petroleo y gas".

pay-out de Equinor-SAS

Por último, respecto la rentabilidad de Equinor SAS, en el último mes su rentabilidad ha sido del 0.50% frente al -1.61% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un 56.40% frente a una rentabilidad del mercado de un 0.50%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de Equinor SAS con las equivalentes de Noruega, del sector Petroleo y Gas y del subsector Productores de petroleo y gas, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como Equinor SAS ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Petroleo y Gas que se sitúan en un 7.26% y 21.91% respectivamente.

rentabilidad de Equinor-SAS

 

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