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Análisis de GMexico Transportes S.A

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31-08-2018

GMexico Transportes S.A es una empresa de México que desarrolla su actividad en el sector Industrial y que se encuentra especializada en Transporte industrial. Sus acciones cotizan en la bolsa de México.

ROE de GMexico-Transportes-S.A

A la fecha de este informe, las acciones de GMexico Transportes S.A cotizaban a 30.97 MXN después de haber 0.00% en el último año.

Los fondos propios de GMexico Transportes S.A están compuestos en estos momentos por 4,101 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 10.5% del total. Por último, su capitalización bursátil es de MXN 127,008 millones.

Los principales competidores de GMexico Transportes S.A dentro del subsector Transporte industrial son: Qatar Gas Transport, Deutsche Post, C.H. Robinson Ww, Union Pacific Corp, CCR SA, Nippon Yusen, Ryder System, Sydney Airport, Wan Hai Lines, EcoRodovias Infraest, Nippon Express, China South City Hol,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Dec 17p.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de GMexico Transportes S.A con los datos medios de compañías de México, del sector Industrial y del subsector Transporte industrial, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF ROE
GMexico Transportes S.A 21.00 2.70 11.00 15.10
Global 17.69 3.23 12.86 15.44
México 14.34 2.74 14.47 14.75
Industrial 19.48 3.20 14.25 15.96
Transporte industrial 16.88 2.63 11.96 15.47

Según la gráfica siguiente, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de GMexico Transportes S.A, esta es del 1.94%, cantidad inferior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de México, del sector Industrial y del subsector Transporte industrial.

dividendo de GMexico-Transportes-S.A

Respecto de la capacidad de GMexico Transportes S.A para mantener su dividendo actual de 0.60 MXN por acción, cantidad que supone un 1.94%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 40.82%, cantidad superior tanto a la media del mercado como también al de las empresas del sector Industrial que se sitúa en un 38.54 y 37.50 respectivamente. Estos datos, hacen que exista seria incertidumbre en que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de GMexico Transportes S.A se sitúa en 2.82 MXN por acción, cantidad que es superior al dividendo por acción pagado por la empresa de 0.60 MXN, por lo que la empresa genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de GMexico Transportes S.A, comparado con la media del mercado, de empresas de México, del sector "Industrial" y del subsector "Transporte industrial".

pay-out de GMexico-Transportes-S.A

Por último, respecto la rentabilidad de GMexico Transportes S.A, en el último mes su rentabilidad ha sido del -2.60% frente al -0.46% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un 0.00% frente a una rentabilidad del mercado de un -2.60%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de GMexico Transportes S.A con las equivalentes de México, del sector Industrial y del subsector Transporte industrial, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como GMexico Transportes S.A ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Industrial que se sitúan en un 5.96% y 5.54% respectivamente.

rentabilidad de GMexico-Transportes-S.A

 

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