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Análisis de GS Holdings

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30-06-2018

GS Holdings es una empresa de Korea que desarrolla su actividad en el sector Petroleo y Gas y que se encuentra especializada en Productores de petroleo y gas. Sus acciones cotizan en la bolsa de Korea.

ROE de GS-Holdings

A la fecha de este informe, las acciones de GS Holdings cotizaban a 54400.00 KRW después de haber se desplomado sus acciones un -20.20% en el último año.

Los fondos propios de GS Holdings están compuestos en estos momentos por 93 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 54.6% del total. Por último, su capitalización bursátil es de KRW 5,059,200 millones.

Los principales competidores de GS Holdings dentro del subsector Productores de petroleo y gas son: MEG Energy, Oil & Natural Gas, PKN, Santos, ConocoPhillips, Eni, Suncor Energy, Phillips 66, Japan Petroleum Expl, CNOOC (Red Chip), Murphy Oil Corp, Royal Dutch Shell B,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Dec 17.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de GS Holdings con los datos medios de compañías de Korea, del sector Petroleo y Gas y del subsector Productores de petroleo y gas, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF ROE
GS Holdings 4.80 0.70 3.90 14.40
Global 17.55 3.23 12.70 15.62
Korea 14.38 1.93 7.19 10.21
Petroleo y Gas 13.96 1.76 10.20 10.77
Productores de petroleo y gas 12.85 1.49 7.51 11.67

Según la gráfica siguiente, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de GS Holdings, esta es del 3.31%, cantidad superior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de Korea, del sector Petroleo y Gas y del subsector Productores de petroleo y gas, lo que supone un motivo adicional para considerar una potencial inversión en la empresa.

dividendo de GS-Holdings

Respecto de la capacidad de GS Holdings para mantener su dividendo actual de 1800.64 KRW por acción, cantidad que supone un 3.31%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 15.89%, cantidad inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Petroleo y Gas que se encuentra en un 38.56 y 37.27 respectivamente. Ambos datos nos hacen pensar que existe seguridad en que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de GS Holdings se sitúa en 13948.72 KRW por acción, cantidad que es superior al dividendo por acción pagado por la empresa de 1800.64 KRW, por lo que la empresa genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de GS Holdings, comparado con la media del mercado, de empresas de Korea, del sector "Petroleo y Gas" y del subsector "Productores de petroleo y gas".

pay-out de GS-Holdings

Por último, respecto la rentabilidad de GS Holdings, en el último mes su rentabilidad ha sido del -6.70% frente al -1.61% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un -20.20% frente a una rentabilidad del mercado de un -6.70%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de GS Holdings con las equivalentes de Korea, del sector Petroleo y Gas y del subsector Productores de petroleo y gas, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como GS Holdings ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Petroleo y Gas que se sitúan en un 7.26% y 21.91% respectivamente.

rentabilidad de GS-Holdings

 

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