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Análisis de Guararapes Confeccoes ON

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31-08-2018

Guararapes Confeccoes ON es una empresa de Brasil que desarrolla su actividad en el sector Bienes de Consumo y que se encuentra especializada en Productos personales. Sus acciones cotizan en la bolsa de Brasil.

ROE de Guararapes-Confeccoes-ON

A la fecha de este informe, las acciones de Guararapes Confeccoes ON cotizaban a 105.05 BRL después de haber sufrido una caida importanse sus acciones en un -16.90% en el último año.

Los fondos propios de Guararapes Confeccoes ON están compuestos en estos momentos por 31 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 24.2% del total. Por último, su capitalización bursátil es de BRL 3,257 millones.

Los principales competidores de Guararapes Confeccoes ON dentro del subsector Productos personales son: China Jicheng Holdin, Wacoal Holdings, Onward Holdings, LVMH, Hindustan Unilever, Page Industries, Natura Cosmeticos, Citizen Holdings, Aditya Birla Nuvo, Kimberly-Clark, Shanghai Haixin Gp B, Adidas,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Dec 17.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de Guararapes Confeccoes ON con los datos medios de compañías de Brasil, del sector Bienes de Consumo y del subsector Productos personales, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF ROE
Guararapes Confeccoes ON 10.90 1.60 17.50 15.80
Global 17.69 3.23 12.86 15.44
Brasil 13.87 3.01 11.37 19.43
Bienes de Consumo 20.51 4.21 16.06 17.76
Productos personales 29.56 8.55 24.00 22.00

Según la gráfica siguiente, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de Guararapes Confeccoes ON, esta es del 1.78%, cantidad inferior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de Brasil, del sector Bienes de Consumo y del subsector Productos personales.

dividendo de Guararapes-Confeccoes-ON

Respecto de la capacidad de Guararapes Confeccoes ON para mantener su dividendo actual de 1.87 BRL por acción, cantidad que supone un 1.78%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 19.40%, cantidad inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Bienes de Consumo que se encuentra en un 38.54 y 38.53 respectivamente. Ambos datos nos hacen pensar que existe seguridad en que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de Guararapes Confeccoes ON se sitúa en 6.00 BRL por acción, cantidad que es superior al dividendo por acción pagado por la empresa de 1.87 BRL, por lo que la empresa genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de Guararapes Confeccoes ON, comparado con la media del mercado, de empresas de Brasil, del sector "Bienes de Consumo" y del subsector "Productos personales".

pay-out de Guararapes-Confeccoes-ON

Por último, respecto la rentabilidad de Guararapes Confeccoes ON, en el último mes su rentabilidad ha sido del 9.70% frente al -0.46% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un -16.90% frente a una rentabilidad del mercado de un 9.70%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de Guararapes Confeccoes ON con las equivalentes de Brasil, del sector Bienes de Consumo y del subsector Productos personales, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como Guararapes Confeccoes ON ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Bienes de Consumo que se sitúan en un 5.96% y 3.03% respectivamente.

rentabilidad de Guararapes-Confeccoes-ON

 

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