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Análisis de Gulf Energy Development

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30-06-2018

Gulf Energy Development es una empresa de Tailandia que desarrolla su actividad en el sector Industrial y que se encuentra especializada en Servicios de apoyo. Sus acciones cotizan en la bolsa de Tailandia.

ROE de Gulf-Energy-Development

A la fecha de este informe, las acciones de Gulf Energy Development cotizaban a 62.00 THB después de haber 0.00% en el último año.

Los fondos propios de Gulf Energy Development están compuestos en estos momentos por 2,133 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 24.8% del total. Por último, su capitalización bursátil es de THB 132,246 millones.

Los principales competidores de Gulf Energy Development dentro del subsector Servicios de apoyo son: Paychex, Towers Watson & Co, KEPCO Plant Service, Howden Joinery Group, Fidelity Natl Infor, Global Payments Inc, Fastenal Co, Shanghai Wai Gaoqiao, Fiserv Inc, Randstad Holdings, Vantiv, LinkedIn,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Dec 17.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de Gulf Energy Development con los datos medios de compañías de Tailandia, del sector Industrial y del subsector Servicios de apoyo, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF ROE
Gulf Energy Development 38.30 3.80 0.00 18.70
Global 17.55 3.23 12.70 15.62
Tailandia 18.06 3.26 11.58 17.51
Industrial 19.46 3.24 13.95 16.12
Servicios de apoyo 23.78 4.89 15.51 22.07

Según la gráfica siguiente, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de Gulf Energy Development, esta es del 0.65%, cantidad inferior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de Tailandia, del sector Industrial y del subsector Servicios de apoyo.

dividendo de Gulf-Energy-Development

Respecto de la capacidad de Gulf Energy Development para mantener su dividendo actual de 0.40 THB por acción, cantidad que supone un 0.65%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 24.69%, cantidad inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Industrial que se encuentra en un 38.56 y 37.08 respectivamente. Ambos datos nos hacen pensar que existe seguridad en que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de Gulf Energy Development se sitúa en 0.00 THB por acción, cantidad que es inferior al dividendo por acción pagado por la empresa de 0.40 THB, por lo que la empresa, salvo que se trate de algún desembolso excepcional, no genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de Gulf Energy Development, comparado con la media del mercado, de empresas de Tailandia, del sector "Industrial" y del subsector "Servicios de apoyo".

pay-out de Gulf-Energy-Development

Por último, respecto la rentabilidad de Gulf Energy Development, en el último mes su rentabilidad ha sido del -8.80% frente al -1.61% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un 0.00% frente a una rentabilidad del mercado de un -8.80%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de Gulf Energy Development con las equivalentes de Tailandia, del sector Industrial y del subsector Servicios de apoyo, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como Gulf Energy Development ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Industrial que se sitúan en un 7.26% y 5.00% respectivamente.

rentabilidad de Gulf-Energy-Development

 

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