Análisis de Huntington Ingalls Industries

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30-04-2018

Huntington Ingalls Industries es una empresa de USA que desarrolla su actividad en el sector Industrial y que se encuentra especializada en Espacial y defensa. Sus acciones cotizan en la bolsa de USA.

ROE de Huntington-Ingalls-Industries

A la fecha de este informe, las acciones de Huntington Ingalls Industries cotizaban a 243.21 USD después de haber se revalorizado significativamente sus acciones un 21.10% en el último año.

Los fondos propios de Huntington Ingalls Industries están compuestos en estos momentos por 45 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 97.9% del total. Por último, su capitalización bursátil es de USD 10,944 millones.

Los principales competidores de Huntington Ingalls Industries dentro del subsector Espacial y defensa son: Cobham, Bombardier B, Thales, General Dynamics Cp, SAAB B, Textron, Zodiac Aerospace, Korea Aerospace Indu, MTU Aero Engines AG, Meggitt, Lockheed Martin Corp, Rockwell Collins,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Dec 17.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de Huntington Ingalls Industries con los datos medios de compañías de USA, del sector Industrial y del subsector Espacial y defensa, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF ROE
Huntington Ingalls Industries 19.20 6.30 13.60 33.70
Global 18.17 3.21 12.84 15.54
USA 20.00 4.42 15.31 18.81
Industrial 20.14 3.34 14.04 15.95
Espacial y defensa 17.46 3.43 16.52 21.81

Según la gráfica siguiente, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de Huntington Ingalls Industries, esta es del 1.18%, cantidad inferior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de USA, del sector Industrial y del subsector Espacial y defensa.

dividendo de Huntington-Ingalls-Industries

Respecto de la capacidad de Huntington Ingalls Industries para mantener su dividendo actual de 2.87 USD por acción, cantidad que supone un 1.18%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 22.65%, cantidad inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Industrial que se encuentra en un 38.58 y 37.00 respectivamente. Ambos datos nos hacen pensar que existe seguridad en que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de Huntington Ingalls Industries se sitúa en 17.88 USD por acción, cantidad que es superior al dividendo por acción pagado por la empresa de 2.87 USD, por lo que la empresa genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de Huntington Ingalls Industries, comparado con la media del mercado, de empresas de USA, del sector "Industrial" y del subsector "Espacial y defensa".

pay-out de Huntington-Ingalls-Industries

Por último, respecto la rentabilidad de Huntington Ingalls Industries, en el último mes su rentabilidad ha sido del -5.60% frente al 2.15% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un 21.10% frente a una rentabilidad del mercado de un -5.60%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de Huntington Ingalls Industries con las equivalentes de USA, del sector Industrial y del subsector Espacial y defensa, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como Huntington Ingalls Industries ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Industrial que se sitúan en un 12.59% y 11.38% respectivamente.

rentabilidad de Huntington-Ingalls-Industries

 

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