Análisis de Kokuyo

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30-04-2018

Kokuyo es una empresa de Japón que desarrolla su actividad en el sector Bienes de Consumo y que se encuentra especializada en Bienes para el hogar. Sus acciones cotizan en la bolsa de Japón.

ROE de Kokuyo

A la fecha de este informe, las acciones de Kokuyo cotizaban a 1974.00 JPY después de haber se revalorizado significativamente sus acciones un 36.30% en el último año.

Los fondos propios de Kokuyo están compuestos en estos momentos por 118 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 71% del total. Por último, su capitalización bursátil es de JPY 232,932 millones.

Los principales competidores de Kokuyo dentro del subsector Bienes para el hogar son: Procter & Gamble, Stanley Black & Deck, Coway, Foshan Elec & Lght B, ALS, Husqvarna AB B, Fullshare Holdings (, Lennar Class A, Techtronic Industrie, Edgewell Personal Ca, SEB, Barratt Developments,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Dec 17.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de Kokuyo con los datos medios de compañías de Japón, del sector Bienes de Consumo y del subsector Bienes para el hogar, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF ROE
Kokuyo 15.60 1.20 13.30 7.70
Global 18.17 3.21 12.84 15.54
Japón 20.00 2.41 12.75 10.89
Bienes de Consumo 21.22 4.29 15.69 18.02
Bienes para el hogar 15.93 3.20 15.97 18.59

Según la gráfica siguiente, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de Kokuyo, esta es del 1.47%, cantidad inferior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de Japón, del sector Bienes de Consumo y del subsector Bienes para el hogar.

dividendo de Kokuyo

Respecto de la capacidad de Kokuyo para mantener su dividendo actual de 29.02 JPY por acción, cantidad que supone un 1.47%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 22.93%, cantidad inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Bienes de Consumo que se encuentra en un 38.58 y 37.41 respectivamente. Ambos datos nos hacen pensar que existe seguridad en que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de Kokuyo se sitúa en 148.42 JPY por acción, cantidad que es superior al dividendo por acción pagado por la empresa de 29.02 JPY, por lo que la empresa genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de Kokuyo, comparado con la media del mercado, de empresas de Japón, del sector "Bienes de Consumo" y del subsector "Bienes para el hogar".

pay-out de Kokuyo

Por último, respecto la rentabilidad de Kokuyo, en el último mes su rentabilidad ha sido del -5.70% frente al 2.15% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un 36.30% frente a una rentabilidad del mercado de un -5.70%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de Kokuyo con las equivalentes de Japón, del sector Bienes de Consumo y del subsector Bienes para el hogar, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como Kokuyo ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Bienes de Consumo que se sitúan en un 12.59% y 12.42% respectivamente.

rentabilidad de Kokuyo

 

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Klepierre. Francia. Financiero.

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