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Análisis de Occidental Petroleum

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31-08-2018

Occidental Petroleum es una empresa de USA que desarrolla su actividad en el sector Petroleo y Gas y que se encuentra especializada en Productores de petroleo y gas. Sus acciones cotizan en la bolsa de USA.

ROE de Occidental-Petroleum

A la fecha de este informe, las acciones de Occidental Petroleum cotizaban a 79.87 USD después de haber se revalorizado significativamente sus acciones un 33.80% en el último año.

Los fondos propios de Occidental Petroleum están compuestos en estos momentos por 766 millones de títulos, siendo su free float en estos momentos del 99.8% del total. Por último, su capitalización bursátil es de USD 61,180 millones.

Los principales competidores de Occidental Petroleum dentro del subsector Productores de petroleo y gas son: Concho Resources, Indian Oil, Imperial Oil, Antero Resources, Mangalore Refinery &, Apache Corp., Anadarko Petroleum, Noble Energy, ConocoPhillips, Aker BP ASA, Motor Oil (Hellas), Oil India Ltd,

A continuación analizamos su sitúación sobre la base de la información financiera disponible con datos de Dec 17.

En la tabla siguiente comparamos los múltiplos más significativos (Precio sobre beneficios -PER-, precio sobre valor contable -P/BV- y precio sobre cash-flows -P/CF-) de Occidental Petroleum con los datos medios de compañías de USA, del sector Petroleo y Gas y del subsector Productores de petroleo y gas, con objeto de poder determinar si se encuentra sobre o infravalorada.

  PER P/BV P/CF ROE
Occidental Petroleum 47.20 3.00 12.20 6.20
Global 17.69 3.23 12.86 15.44
USA 20.57 4.96 15.96 18.69
Petroleo y Gas 15.06 1.74 9.89 10.53
Productores de petroleo y gas 13.73 1.50 7.85 11.27

Según la gráfica siguiente, donde se recoge la rentabilidad por dividendo de Occidental Petroleum, esta es del 3.86%, cantidad superior a la ofrecida tanto por la media del mercado como por la de las empresas de USA, del sector Petroleo y Gas y del subsector Productores de petroleo y gas, lo que supone un motivo adicional para considerar una potencial inversión en la empresa.

dividendo de Occidental-Petroleum

Respecto de la capacidad de Occidental Petroleum para mantener su dividendo actual de 3.08 USD por acción, cantidad que supone un 3.86%, debemos estudiar su nivel de payout tanto sobre beneficios como sobre cash-flow (ver gráfico siguiente). Su payout sobre beneficios es actualmente del 182.25%, cantidad superior tanto a la media del mercado como también al de las empresas del sector Petroleo y Gas que se sitúa en un 38.54 y 40.82 respectivamente. Estos datos, hacen que exista seria incertidumbre en que pueda mantener su actual nivel de dividendos.

El payout sobre beneficios debemos compararlo con el payout sobre cash-flow ya que es esta última cantidad el efectivo que realmente genera la empresa para su distribución. El cash-flow por acción de Occidental Petroleum se sitúa en 6.55 USD por acción, cantidad que es superior al dividendo por acción pagado por la empresa de 3.08 USD, por lo que la empresa genera caja suficiente para mantenerlo. En la figura siguiente se recoge el payout sobre beneficios y cash-flows de Occidental Petroleum, comparado con la media del mercado, de empresas de USA, del sector "Petroleo y Gas" y del subsector "Productores de petroleo y gas".

pay-out de Occidental-Petroleum

Por último, respecto la rentabilidad de Occidental Petroleum, en el último mes su rentabilidad ha sido del -4.80% frente al -0.46% del mercado. A más largo plazo, en el último año ha obtenido un 33.80% frente a una rentabilidad del mercado de un -4.80%.

En la gráfica siguiente, se compara la rentabilidad de Occidental Petroleum con las equivalentes de USA, del sector Petroleo y Gas y del subsector Productores de petroleo y gas, tanto del último mes como de los últimos 12 meses. En ella se puede apreciar como Occidental Petroleum ha obtenido una rentabilidad anual inferior a la media del mercado y al de las empresas del sector Petroleo y Gas que se sitúan en un 5.96% y 22.65% respectivamente.

rentabilidad de Occidental-Petroleum

 

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